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Contabilidade de Jardins do Lago

Razão · livro-caixa

Razão

Cada lançamento do razão com suas partidas. Lançamentos automáticos vêm das cobranças, despesas e baixas; ajustes entram aqui, como lançamento manual, e se corrigem por estorno.

Novo lançamento manual

Débitos e créditos precisam fechar. Um mês fechado recusa o lançamento até ser reaberto.

Partidas

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Só para lançar em 1.2, 1.3, 2.1 ou 2.2, contas conciliadas pelas cobranças, acordos e contas a pagar. Fica na auditoria.

Comprovante, nota ou planilha que justifica o ajuste (até 25 MB).

Lançamentos

45

jan/2026 a out/202625 manual(is)

Débitos

R$ 24.498,32

soma das partidasno filtro

Créditos

R$ 24.498,32

soma das partidasfecham

Balancete

Fecha

débitos = créditosver abaixo

Lançamentos

Diário do período

Mais recentes primeiro. Clique numa conta para ver o razão dela.

DataHistóricoPartidasDébitoCréditoAções
07/10/2026comp. out/2026Tarifa bancária: TARIFA MANUTENCAO CONTALançamento manualR$ 5,00R$ 5,00

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

07/10/2026comp. out/2026Estorno: Rendimento: Itaú · Poupança reserva — Lançado em duplicidade por engano 14Lançamento manualEstornoR$ 12,34R$ 12,34
07/10/2026comp. out/2026Estorno: Transferência: Itaú conta corrente → Itaú · Poupança reserva — Lançado em duplicidade por engano 14Lançamento manualEstornoR$ 1.000,00R$ 1.000,00
07/10/2026comp. out/2026Cancelamento · 2ª via de boleto · unidade 102Cobrança canceladaR$ 15,00R$ 15,00
07/10/2026comp. out/20262ª via de boleto · unidade 102Cobrança emitidaR$ 15,00R$ 15,00
07/10/2026comp. out/2026Cancelamento · Fundo de obras 05/2027 · unidade 102Cobrança canceladaR$ 157,00R$ 157,00
07/10/2026comp. out/2026Baixa · Cota condominial 04/2027 · unidade 210Baixa de cobrançaR$ 10,00R$ 10,00
07/10/2026comp. out/2026Baixa · Cobrança avulsa · controle do portão · unidade 101Baixa de cobrançaR$ 18,00R$ 18,00
07/10/2026comp. out/2026Desconto pontualidade · Cobrança avulsa · controle do portão · unidade 101charge.discountR$ 2,00R$ 2,00
07/10/2026comp. ago/2026Cota condominial Agosto/2026 · unidade 210Cobrança emitidaR$ 850,00R$ 850,00
07/10/2026comp. ago/2026Cota condominial Agosto/2026 · unidade 102Cobrança emitidaR$ 850,00R$ 850,00
07/10/2026comp. out/2026Estorno: Ajuste de conciliação — lançamento corrigidoLançamento manualEstornoR$ 7,00R$ 7,00
07/10/2026comp. out/2026Ajuste de conciliaçãoLançamento manualEstornadocomprovante.pdfR$ 7,00R$ 7,00
07/10/2026comp. out/2026Estorno: Ajuste de saldo de abertura — lançamento corrigidoLançamento manualEstornoR$ 3,00R$ 3,00
07/10/2026comp. out/2026Ajuste de saldo de aberturaLançamento manualEstornadoR$ 3,00R$ 3,00
07/10/2026comp. ago/2026Cota condominial Agosto/2026 · unidade 101Cobrança emitidaR$ 850,00R$ 850,00
07/10/2026comp. out/2026Cancelamento · Multa por infração ao regimento · unidade 102Cobrança canceladaR$ 10,00R$ 10,00
07/10/2026comp. set/2026Multa por infração ao regimento · unidade 102Cobrança emitidaR$ 10,00R$ 10,00
07/10/2026comp. out/2026Baixa · Taxa de 2ª via do boleto · unidade 101Baixa de cobrançaR$ 9,00R$ 9,00
07/10/2026comp. out/2026Desconto pontualidade · Taxa de 2ª via do boleto · unidade 101Lançamento manualR$ 1,00R$ 1,00

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

07/10/2026comp. set/2026Reclassificação: Tarifa bancária 09/2026 de Seguros para Administrativas (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualR$ 12,90R$ 12,90

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

07/10/2026comp. ago/2026Estorno: Cota agosto · unidade 102 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 700,00R$ 700,00
07/10/2026comp. set/2026Estorno: Baixa · Cota agosto · unidade 101 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 718,67R$ 718,67
07/10/2026comp. ago/2026Estorno: Cota agosto · unidade 210 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 700,00R$ 700,00
07/10/2026comp. ago/2026Estorno: Cota agosto · unidade 101 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 700,00R$ 700,00
07/10/2026comp. set/2026Estorno: Baixa · Cota agosto · unidade 102 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 718,67R$ 718,67
07/10/2026comp. set/2026Estorno: Baixa · Cota agosto · unidade 210 — lançamento corrigido (auditoria 2026-10-07)Lançamento manualEstornoR$ 718,67R$ 718,67
07/10/2026comp. out/2026Estorno: Ajuste manual com comprovante — lançamento corrigidoLançamento manualEstornoR$ 25,50R$ 25,50
07/10/2026comp. out/2026Ajuste manual com comprovanteLançamento manualEstornadocomprovante.pdfR$ 25,50R$ 25,50
07/10/2026comp. out/2026Estorno: Ajuste manual — lançamento corrigidoLançamento manualEstornoR$ 12,34R$ 12,34
07/10/2026comp. out/2026Ajuste manualLançamento manualEstornadoR$ 12,34R$ 12,34
06/10/2026comp. out/2026Tarifa bancária: TARIFA PACOTE SERVICOSLançamento manualR$ 12,90R$ 12,90

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

06/10/2026comp. out/2026Rendimento: Itaú · Poupança reservaLançamento manualEstornadoR$ 12,34R$ 12,34
06/10/2026comp. out/2026Rendimento: Itaú · Poupança reservaLançamento manualR$ 12,34R$ 12,34

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

05/10/2026comp. out/2026Transferência: Itaú conta corrente → Itaú · Poupança reservaLançamento manualEstornadoR$ 1.000,00R$ 1.000,00
05/10/2026comp. out/2026Transferência: Itaú conta corrente → Itaú · Poupança reservaLançamento manualR$ 1.000,00R$ 1.000,00

Estornar lançamento

O estorno lança as mesmas partidas com os lados trocados; o original continua no razão.

Vazio: a mesma competência do original.

19/09/2026comp. set/2026Pagamento · Tarifa bancária cesta de serviços 09/2026Despesa pagaR$ 12,90R$ 12,90
19/09/2026comp. set/2026Tarifa bancária cesta de serviços 09/2026 · Itaú Unibanco S.A.Despesa aprovadaR$ 12,90R$ 12,90
19/09/2026comp. set/2026Baixa · Cota agosto · unidade 210Baixa de cobrançaEstornadoR$ 718,67R$ 718,67
19/09/2026comp. set/2026Baixa · Cota agosto · unidade 102Baixa de cobrançaEstornadoR$ 718,67R$ 718,67
19/09/2026comp. set/2026Baixa · Cota agosto · unidade 101Baixa de cobrançaEstornadoR$ 718,67R$ 718,67
19/09/2026comp. ago/2026Cota agosto · unidade 210Cobrança emitidaEstornadoR$ 700,00R$ 700,00
19/09/2026comp. ago/2026Cota agosto · unidade 102Cobrança emitidaEstornadoR$ 700,00R$ 700,00
19/09/2026comp. ago/2026Cota agosto · unidade 101Cobrança emitidaEstornadoR$ 700,00R$ 700,00
01/09/2026comp. set/2026Saldo de abertura: Itaú conta correnteLançamento manualR$ 10.000,00R$ 10.000,00

Balancete

Balancete de jan/2026 a out/2026

Débitos, créditos e saldo de cada conta movimentada no período; a conta leva ao seu razão.

ContaDébitoCréditoSaldo
1.1 · Caixa e BancosR$ 15.265,53R$ 5.246,99R$ 10.018,54
1.2 · Cotas a ReceberR$ 6.775,00R$ 4.422,00R$ 2.353,00
2.1 · Fornecedores a PagarR$ 12,90R$ 12,90R$ 0,00
3.1 · Fundo de ReservaR$ 2,00R$ 0,00-R$ 2,00
3.2 · Resultados AcumuladosR$ 0,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00
4.1 · Cotas CondominiaisR$ 2.110,00R$ 4.650,00R$ 2.540,00
4.2 · Multas e JurosR$ 66,01R$ 66,01R$ 0,00
4.3 · Outras ReceitasR$ 163,00R$ 15,00-R$ 148,00
4.4 · Rendimentos de AplicaçõesR$ 12,34R$ 24,68R$ 12,34
5.2 · Manutenção e ConservaçãoR$ 15,34R$ 15,34R$ 0,00
5.4 · AdministrativasR$ 63,30R$ 32,50R$ 30,80
5.5 · SegurosR$ 12,90R$ 12,90R$ 0,00
TotalR$ 24.498,32R$ 24.498,32Fecha