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Contabilidade de Reserva das Flores

Razão · livro-caixa

Razão

Cada lançamento do razão com suas partidas. Lançamentos automáticos vêm das cobranças, despesas e baixas; ajustes entram aqui, como lançamento manual, e se corrigem por estorno.

Novo lançamento manual

Débitos e créditos precisam fechar. Um mês fechado recusa o lançamento até ser reaberto.

Partidas

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Obrigatória nas linhas da conta 1.1 Caixa e Bancos.

Só para lançar em 1.2, 1.3, 2.1 ou 2.2, contas conciliadas pelas cobranças, acordos e contas a pagar. Fica na auditoria.

Comprovante, nota ou planilha que justifica o ajuste (até 25 MB).

Lançamentos

9

jan/2026 a out/20261 manual(is)

Débitos

R$ 14.965,80

soma das partidasno filtro

Créditos

R$ 14.965,80

soma das partidasfecham

Balancete

Fecha

débitos = créditosver abaixo

Lançamentos

Diário do período

Mais recentes primeiro. Clique numa conta para ver o razão dela.

DataHistóricoPartidasDébitoCréditoAções
01/10/2026comp. out/2026Saldo de abertura: Itaú · Conta correnteLançamento manualR$ 10.000,00R$ 10.000,00
19/09/2026comp. set/2026Pagamento · Tarifa bancária cesta de serviços 09/2026Despesa pagaR$ 12,90R$ 12,90
19/09/2026comp. set/2026Tarifa bancária cesta de serviços 09/2026 · Itaú Unibanco S.A.Despesa aprovadaR$ 12,90R$ 12,90
19/09/2026comp. set/2026Pagamento · Limpeza mensal 09/2026Despesa pagaR$ 1.200,00R$ 1.200,00
19/09/2026comp. set/2026Limpeza mensal 09/2026 · Limpeza & Cia LTDADespesa aprovadaR$ 1.200,00R$ 1.200,00
19/09/2026comp. set/2026Cota condominial 09/2026 · unidade A-1201Cobrança emitidaR$ 850,00R$ 850,00
19/09/2026comp. set/2026Taxa de uso do salão · unidade A-1201Cobrança emitidaR$ 420,00R$ 420,00
10/09/2026comp. set/2026Baixa · Taxa de uso do salão · unidade A-1201Baixa de cobrançaR$ 420,00R$ 420,00
03/09/2026comp. set/2026Baixa · Cota condominial 09/2026 · unidade A-1201Baixa de cobrançaR$ 850,00R$ 850,00

Balancete

Balancete de jan/2026 a out/2026

Débitos, créditos e saldo de cada conta movimentada no período; a conta leva ao seu razão.

ContaDébitoCréditoSaldo
1.1 · Caixa e BancosR$ 11.270,00R$ 1.212,90R$ 10.057,10
1.2 · Cotas a ReceberR$ 1.270,00R$ 1.270,00R$ 0,00
2.1 · Fornecedores a PagarR$ 1.212,90R$ 1.212,90R$ 0,00
3.2 · Resultados AcumuladosR$ 0,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00
4.1 · Cotas CondominiaisR$ 0,00R$ 850,00R$ 850,00
4.3 · Outras ReceitasR$ 0,00R$ 420,00R$ 420,00
5.4 · AdministrativasR$ 1.212,90R$ 0,00R$ 1.212,90
TotalR$ 14.965,80R$ 14.965,80Fecha